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上漲概率大?春節期間金價走勢展望

上漲概率大?春節期間金價走勢展望

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1月初受美國新總統新冠肺炎疫情紓困方案預期的推動,國際黃金大舉沖高每盎司1960美元。美國國會山遭圍攻,宮墻之外拔劍弩張,同時方案預期落空,金價從高位斷崖式下跌僅三天時間喪失100多美元漲幅,退守每盎司1850美元以下。
隨著美國政權交接完成,市場繃緊的神經最終放松,黃金市場在經過月初的跌宕起伏之后,近3周以來核心運行區域維持在每盎司1820-1870美元,期間雖有大幅波動,總體保持平穩。月底維持在每盎司1847美元左右,月跌幅2.68%左右。
2月已至,隨著國內春節長假來臨,黃金市場將如何變動,投資者又該如何應對?我們從當前市場狀態、歷史數據統計、技術走勢分析三方面進行分析判斷。
一、當前市場狀態
1、股市下跌或支撐金價
      美國大選已經結束,但是社會矛盾并沒有減弱,月底前資本市場驚現“螞蟻絆倒大象”的奇觀。在股指下跌的背景下,一眾散戶買入游戲驛站(GameStop)推動其股價嚴重脫離基本價值,對沖基金進場做空。原本簡單的股票投資在“對抗華爾街金融壞人”的口號推動下,在社交網絡演變為“正義”對抗“邪惡”的運動,股價飆升導致對沖基金損失慘重,部分交易平臺甚至修改規則禁止買入。然而個別股票的非理性上漲掩蓋不了美國三大股指從高位回落的現實,一周來的跌幅吞噬了今年以來漲幅,股市的回落或將為黃金市場提供支撐。
2、2月份全球各大央行貨幣政策預期
     美聯儲在最新的貨幣政策會議上保持利率不變符合預期,同時并沒有更大的刺激措施出臺,未能對市場形成新的支撐。2月份將公布更詳細的會議紀要,或許要等待消息公布之后才能對市場形成新的指引。與此同時,澳洲、英國等經濟體2月份也將陸續公布新的貨幣政策措施。如果為應對疫情恢復經濟發展,出臺更多針對性的刺激方案,黃金市場也將享受寬松盛宴;如果政策刺激不及預期或許商品及黃金整體強勢將暫告一段落。
     總體來看,短期消息對市場的指引作用并不明顯,即便有些經濟數據及重大事件對價格形成刺激,價格波動難以持續更難形成單向的趨勢行情。
二、國際金價歷史數據統計
     我們對過去20年春節假期以及假期前、后各8個交易日(10個自然日)的總體走勢進行了統計,三個時段的總時間跨度大約1個月,以此為研究對象,其中有12次表現為上漲,概率略大于下跌。以三個分段時期來看,春節假期前及春節期間上漲概率偏大,而假期后上漲概率偏小。三個時段的具體表現分別如下:
1、春節假期前的8個交易日有12次表現為上漲,平均漲幅約3%;8次表現為下跌平均跌幅2%。2、春節期間有13次表現為上漲,平均漲幅漲幅2.4%;7次表現為下跌,平均跌幅1.1%。3、假期后的8個交易日有8次表現為上漲,平均漲幅2.6%;12次表現為下跌,平均跌幅2%。4、從價格波動幅度來看,假期期間整體波動幅度明顯減小。

 

 

三、技術走勢分析
     國際金價8月創出每盎司2075美元高點開始回落之后,經歷了“跌→漲→跌”三個階段性調整期,最終在每盎司1765美元(即每盎司1045-2075美元的一半位置)附近結束調整并止跌回升;從11月底的每盎司1065美元低點之后可能進入新的“漲→跌→漲”三個階段性回升期。
     如下圖所示從每盎司1765美元至1959美元(紅線)為第一個階段,目前可能處于第二個階段。假定該階段跌勢與前一輪上漲時間相當,則還有8個交易日的調整,之后將進入第三階段的上漲段。預示春節前的8個交易日整體為下跌,以上述歷史數據來看,春節假期前金價下跌出現過8次,這8次中有6次春節假期間和假期之后均為上漲。
     從技術指標來看,目前月K線圖顯示均線仍維持上行狀態,金價處于MA10的支撐線上方,如果失守該均線的支撐,價格走勢可能轉弱。在周、日K線圖中,短期均線都處于空頭狀態,價格處于均線以下,短期走勢偏于弱勢,仍有進一步下探的可能。下方重要支撐位于每盎司1800美元整數附近以及前期低點每盎司1764美元附近。
     綜合判斷,雖然按照歷史統計數據來看,春節前一段時間上漲的概率相對偏大,但結合當前的技術走勢,仍然存在繼續向下調整的可能。如果春節前價格下跌,則春節期間以及春節之后的8個交易日價格總體保持向上的概率偏大。

 

 

四、投資者應對策略
     2月初仍然需要關注1830~1870美元/盎司(381-389元/克)的振蕩區間,如果向下破位則關注每盎司1800美元(375元/克)附近及下方的機會,和年初的整體判斷保持一致即“年內第1次回落于每盎司1800美元以下可能是較好的買入機會”。(北京黃金經濟發展研究中心研究員  陳華偉)

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